富国中证A股ETF(159078) (159078.sz ) 中证A股 (月度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-06-30总资产规模1.77亿元 (2026-07-13) 基金场内规模1.77亿元 (2026-07-13) 基金净值0.9434元 (2026-07-13) 收盘价格0.9540元 (2026-07-13) 收盘价涨跌幅-2.25%成交金额1,148.00万元收盘价溢价率1.12%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% (5195 / 6108) |
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富国中证A股ETF(159078)(159078) - 基金对比
最后更新于：2026-07-13
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
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| 日期 | 富国中证A股ETF(159078) - 相对起始点分红再投入收益率 | 中证A股 - 相对起始点收益率 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | -5.66% | 49.94% |
| 2026-07-10 | -2.13% | 55.28% |
| 2026-07-09 | -0.93% | 57.50% |
| 2026-07-08 | -3.18% | 53.83% |
| 2026-07-07 | -1.77% | 56.04% |
| 2026-07-03 | -0.18% | 59.98% |
| 2026-06-30 | 0% | 63.64% |