富国中证全指医疗器械ETF (159056.sz ) 医疗器械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-05-29总资产规模5,828.02万元 (2026-09-11) 基金场内规模5,828.02万元 (2026-09-11) 基金净值0.9889元 (2026-09-11) 收盘价格0.9880元 (2026-09-11) 收盘价涨跌幅-1.50%成交金额477.00万元折价率0.09%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (4706 / 6281) |
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富国中证全指医疗器械ETF(159056) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |