华夏国证粮食产业ETF (159030.sz ) 国证粮食 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-04-24总资产规模3.72亿元 (2026-10-13) 基金场内规模3.72亿元 (2026-10-13) 基金净值0.8574元 (2026-10-13) 收盘价格0.8420元 (2026-10-14) 收盘价涨跌幅-1.98%成交金额5,071.00万元收盘价溢价率0.22%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率171.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.26% (5921 / 6375) |
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