广发中证有色金属矿业主题ETF(159029) (159029.sz ) 有色矿业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王嘉时基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-05-15总资产规模3.08亿元 (2026-07-14) 基金场内规模3.08亿元 (2026-07-14) 基金净值0.8564元 (2026-07-14) 收盘价格0.8380元 (2026-07-15) 收盘价涨跌幅-1.99%成交金额1,799.00万元收盘价溢价率0.19%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-11.48% (5702 / 6108) |
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