博时中证细分化工产业主题ETF (158006.sz ) 细分化工 (半年) 博时基金管理有限公司申	基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-07-31总资产规模3,979.17万元 (2026-10-12) 基金场内规模3,979.17万元 (2026-10-12) 基金净值0.9244元 (2026-10-12) 收盘价格0.9140元 (2026-10-13) 收盘价涨跌幅-0.98%成交金额106.00万元收盘价溢价率0.14%成立以来分红再投入年化收益率-7.39% (5345 / 6373)
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博时中证细分化工产业主题ETF(158006) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-10-13

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

收盘价格基金净值基金累计净值

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博时中证细分化工产业主题ETF历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金收盘价	基金净值	基金累计净值
2026-10-13	0.9140元	--	--
2026-10-12	0.9230元	0.9244元	0.9244元
2026-10-09	0.9600元	0.9594元	0.9594元
2026-10-08	0.9500元	0.9508元	0.9508元
2026-09-30	0.9420元	0.9411元	0.9411元
2026-09-29	0.9360元	0.9336元	0.9336元
2026-09-28	0.9440元	0.9443元	0.9443元
2026-09-24	0.9640元	0.9631元	0.9631元
2026-09-23	0.9840元	0.9847元	0.9847元
2026-09-22	0.9830元	0.9818元	0.9818元
2026-09-21	0.9890元	0.9884元	0.9884元
2026-09-18	0.9780元	0.9786元	0.9786元
2026-09-17	0.9710元	0.9708元	0.9708元
2026-09-16	0.9820元	0.9800元	0.9800元
2026-09-15	0.9750元	0.9759元	0.9759元
2026-09-14	0.9920元	0.9799元	0.9799元
2026-09-11	0.9850元	0.9823元	0.9823元
2026-09-10	1.0160元	1.0159元	1.0159元
2026-09-09	1.0330元	1.0342元	1.0342元
2026-09-08	1.0260元	1.0274元	1.0274元
2026-09-07	1.0090元	1.0089元	1.0089元
2026-09-04	1.0190元	1.0187元	1.0187元
2026-09-03	1.0290元	1.0290元	1.0290元
2026-09-02	1.0200元	1.0193元	1.0193元
2026-09-01	1.0560元	1.0448元	1.0448元
2026-08-31	1.0570元	1.0551元	1.0551元
2026-08-28	1.0610元	1.0602元	1.0602元
2026-08-27	1.0390元	1.0396元	1.0396元
2026-08-26	1.0110元	1.0122元	1.0122元
2026-08-25	1.0120元	0.9988元	0.9988元
2026-08-24	1.0080元	1.0126元	1.0126元
2026-08-21	1.0280元	1.0297元	1.0297元
2026-08-20	1.0260元	1.0245元	1.0245元
2026-08-19	1.0210元	1.0217元	1.0217元
2026-08-18	1.0400元	1.0393元	1.0393元
2026-08-17	1.0340元	1.0362元	1.0362元
2026-08-14	1.0200元	1.0181元	1.0181元
2026-08-13	1.0160元	1.0179元	1.0179元
2026-08-12	1.0400元	1.0400元	1.0400元
2026-08-11	1.0410元	1.0405元	1.0405元
2026-08-10	1.0600元	1.0647元	1.0647元
2026-08-07	--	1.0477元	1.0477元
2026-08-06	--	1.0359元	1.0359元
2026-08-05	--	1.0234元	1.0234元
2026-07-31	--	0.9982元	0.9982元