建信上证科创板200ETF (589820.sh ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-08-29总资产规模1.91亿元 (2026-06-09) 基金场内规模1.91亿元 (2026-06-09) 基金净值1.3525元 (2026-06-10) 收盘价格1.3480元 (2026-06-10) 收盘价涨跌幅-1.82%成交金额942.00万元折价率0.33%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率48.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.01% (538 / 5969) |
| 相关基金: | 联接基金: 建信上证科创板200ETF联接(023686) 、建信上证科创板200ETF联接C |
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建信上证科创板200ETF(589820) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |