华宝上证科创板芯片ETF (589190.sh ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金经理曹旭辰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-01-23总资产规模15.88亿元 (2026-05-29) 基金场内规模15.88亿元 (2026-05-29) 基金净值1.3033元 (2026-05-29) 收盘价格1.3030元 (2026-05-29) 收盘价涨跌幅-5.51%成交金额1.10亿元折价率0.02%成立以来分红再投入年化收益率29.42% (799 / 5937) 融资融券余额占场内资产规模比例0.36% (融资余额568.95万元融券余额0元2026-05-29) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接(021224) 、华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华宝上证科创板芯片ETF(589190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3030元 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-28 | 1.3790元 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-27 | 1.3440元 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-26 | 1.3860元 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-25 | 1.4160元 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-22 | 1.3210元 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-21 | 1.2980元 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-20 | 1.3650元 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-19 | 1.3040元 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-18 | 1.2560元 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-15 | 1.2460元 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-14 | 1.2670元 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-13 | 1.2940元 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-12 | 1.2570元 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-11 | 1.2450元 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-08 | 1.1770元 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-07 | 1.2100元 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-06 | 1.1860元 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-30 | 1.1210元 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-28 | 1.0530元 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-27 | 1.0680元 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-24 | 1.0170元 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-23 | 0.9940元 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-22 | 1.0070元 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-21 | 0.9840元 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-20 | 0.9960元 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-17 | 0.9790元 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-16 | 0.9710元 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-15 | 0.9610元 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-14 | 0.9620元 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-13 | 0.9390元 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-10 | 0.9300元 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-09 | 0.9150元 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-04-08 | 0.9130元 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-07 | 0.8570元 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-03 | 0.8400元 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-02 | 0.8390元 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-04-01 | 0.8630元 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-31 | 0.8350元 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-30 | 0.8620元 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-03-27 | 0.8650元 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-26 | 0.8560元 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-25 | 0.8750元 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-24 | 0.8520元 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-03-23 | 0.8340元 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-03-20 | 0.8760元 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-19 | 0.8860元 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-03-18 | 0.9060元 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-17 | 0.8900元 | 0.8877元 | 0.8877元 |