华宝上证科创板芯片ETF (589190.sh ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金经理曹旭辰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-01-23总资产规模20.28亿元 (2026-10-09) 基金场内规模20.28亿元 (2026-10-09) 基金净值0.5565元 (2026-10-09) 收盘价格0.5560元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅0%成交金额5,864.00万元折价率0.09%管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率54.24% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.41% (融资余额827.56万元融券余额0元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (1523 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 、华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华宝上证科创板芯片ETF(589190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5560元 | 0.5565元 | 1.1130元 |
| 2026-10-08 | 0.5560元 | 0.5589元 | 1.1178元 |
| 2026-09-30 | 0.5900元 | 0.5892元 | 1.1784元 |
| 2026-09-29 | 0.6090元 | 0.6092元 | 1.2184元 |
| 2026-09-28 | 0.6040元 | 0.6040元 | 1.2080元 |
| 2026-09-24 | 0.6330元 | 0.6323元 | 1.2646元 |
| 2026-09-23 | 0.6490元 | 0.6477元 | 1.2954元 |
| 2026-09-22 | 0.6500元 | 0.6494元 | 1.2988元 |
| 2026-09-21 | 0.6460元 | 0.6467元 | 1.2934元 |
| 2026-09-18 | 0.6450元 | 0.6453元 | 1.2906元 |
| 2026-09-17 | 0.6230元 | 0.6223元 | 1.2446元 |
| 2026-09-16 | 0.6250元 | 0.6255元 | 1.2510元 |
| 2026-09-15 | 0.5960元 | 0.5960元 | 1.1920元 |
| 2026-09-14 | 0.5850元 | 0.5847元 | 1.1694元 |
| 2026-09-11 | 0.5940元 | 0.5951元 | 1.1902元 |
| 2026-09-10 | 0.6030元 | 0.6029元 | 1.2058元 |
| 2026-09-09 | 0.6080元 | 0.6066元 | 1.2132元 |
| 2026-09-08 | 0.6110元 | 0.6103元 | 1.2206元 |
| 2026-09-07 | 0.6220元 | 0.6203元 | 1.2406元 |
| 2026-09-04 | 0.6030元 | 0.6004元 | 1.2008元 |
| 2026-09-03 | 0.6180元 | 0.6180元 | 1.2360元 |
| 2026-09-02 | 0.6210元 | 0.6209元 | 1.2418元 |
| 2026-09-01 | 0.6330元 | 0.6319元 | 1.2638元 |
| 2026-08-31 | 0.6500元 | 0.6509元 | 1.3018元 |
| 2026-08-28 | 0.6390元 | 0.6389元 | 1.2778元 |
| 2026-08-27 | 0.6550元 | 0.6546元 | 1.3092元 |
| 2026-08-26 | 0.6260元 | 0.6262元 | 1.2524元 |
| 2026-08-25 | 0.6160元 | 0.6157元 | 1.2314元 |
| 2026-08-24 | 0.6180元 | 0.6180元 | 1.2360元 |
| 2026-08-21 | 0.6390元 | 0.6388元 | 1.2776元 |
| 2026-08-20 | 0.6380元 | 0.6379元 | 1.2758元 |
| 2026-08-19 | 0.6400元 | 0.6415元 | 1.2830元 |
| 2026-08-18 | 0.6940元 | 0.6942元 | 1.3884元 |
| 2026-08-17 | 0.6930元 | 0.6929元 | 1.3858元 |
| 2026-08-14 | 0.6600元 | 0.6597元 | 1.3194元 |
| 2026-08-13 | 0.6580元 | 0.6569元 | 1.3138元 |
| 2026-08-12 | 0.6650元 | 0.6644元 | 1.3288元 |
| 2026-08-11 | 0.6510元 | 0.6508元 | 1.3016元 |
| 2026-08-10 | 0.6630元 | 0.6622元 | 1.3244元 |
| 2026-08-07 | 0.6620元 | 0.6634元 | 1.3268元 |
| 2026-08-06 | 0.6420元 | 0.6429元 | 1.2858元 |
| 2026-08-05 | 0.6330元 | 0.6352元 | 1.2704元 |
| 2026-08-04 | 0.5980元 | 0.5986元 | 1.1972元 |
| 2026-08-03 | 0.5670元 | 0.5685元 | 1.1370元 |
| 2026-07-31 | 0.6100元 | 0.6083元 | 1.2166元 |
| 2026-07-30 | 0.5870元 | 0.5894元 | 1.1788元 |
| 2026-07-29 | 0.6360元 | 0.6332元 | 1.2664元 |
| 2026-07-28 | 0.6410元 | 0.6418元 | 1.2836元 |
| 2026-07-27 | 0.6920元 | 0.6933元 | 1.3866元 |
| 2026-07-24 | 0.6860元 | 0.6851元 | 1.3702元 |