华宝上证科创板芯片ETF (589190.sh ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金经理曹旭辰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-01-23总资产规模17.87亿元 (2026-08-21) 基金场内规模17.87亿元 (2026-08-21) 基金净值0.6388元 (2026-08-21) 收盘价格0.6390元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅0.16%成交金额7,090.00万元收盘价溢价率0.03%成立以来分红再投入年化收益率26.87% (611 / 6219) 融资融券余额占场内资产规模比例0.69% (融资余额1,240.85万元融券余额0元2026-08-21) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 、华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华宝上证科创板芯片ETF(589190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6390元 | 0.6388元 | 1.2776元 |
| 2026-08-20 | 0.6380元 | 0.6379元 | 1.2758元 |
| 2026-08-19 | 0.6400元 | 0.6415元 | 1.2830元 |
| 2026-08-18 | 0.6940元 | 0.6942元 | 1.3884元 |
| 2026-08-17 | 0.6930元 | 0.6929元 | 1.3858元 |
| 2026-08-14 | 0.6600元 | 0.6597元 | 1.3194元 |
| 2026-08-13 | 0.6580元 | 0.6569元 | 1.3138元 |
| 2026-08-12 | 0.6650元 | 0.6644元 | 1.3288元 |
| 2026-08-11 | 0.6510元 | 0.6508元 | 1.3016元 |
| 2026-08-10 | 0.6630元 | 0.6622元 | 1.3244元 |
| 2026-08-07 | 0.6620元 | 0.6634元 | 1.3268元 |
| 2026-08-06 | 0.6420元 | 0.6429元 | 1.2858元 |
| 2026-08-05 | 0.6330元 | 0.6352元 | 1.2704元 |
| 2026-08-04 | 0.5980元 | 0.5986元 | 1.1972元 |
| 2026-08-03 | 0.5670元 | 0.5685元 | 1.1370元 |
| 2026-07-31 | 0.6100元 | 0.6083元 | 1.2166元 |
| 2026-07-30 | 0.5870元 | 0.5894元 | 1.1788元 |
| 2026-07-29 | 0.6360元 | 0.6332元 | 1.2664元 |
| 2026-07-28 | 0.6410元 | 0.6418元 | 1.2836元 |
| 2026-07-27 | 0.6920元 | 0.6933元 | 1.3866元 |
| 2026-07-24 | 0.6860元 | 0.6851元 | 1.3702元 |
| 2026-07-23 | 0.6830元 | 0.6805元 | 1.3610元 |
| 2026-07-22 | 0.7100元 | 0.7121元 | 1.4242元 |
| 2026-07-21 | 0.7380元 | 0.7273元 | 1.4546元 |
| 2026-07-20 | 0.6400元 | 0.6422元 | 1.2844元 |
| 2026-07-17 | 1.3020元 | 0.6555元 | 1.3110元 |
| 2026-07-16 | 1.4300元 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-15 | 1.4980元 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-07-14 | 1.5900元 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-07-13 | 1.5770元 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-10 | 1.6340元 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-07-09 | 1.7560元 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-07-08 | 1.6140元 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-07-07 | 1.5910元 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-06 | 1.5830元 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-03 | 1.5720元 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-07-02 | 1.5800元 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-01 | 1.7310元 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-06-30 | 1.7840元 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-06-29 | 1.7060元 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-06-26 | 1.6240元 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-25 | 1.6510元 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-06-24 | 1.5840元 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-23 | 1.5170元 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-06-22 | 1.5350元 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-18 | 1.4990元 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-17 | 1.4350元 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-16 | 1.3540元 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-15 | 1.3440元 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-12 | 1.2690元 | 1.2668元 | 1.2668元 |