平安上证科创板50成份ETF (589150.sh ) 科创50 (季度) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-19总资产规模9.32亿元 (2026-10-09) 基金场内规模9.32亿元 (2026-10-09) 基金净值1.0572元 (2026-10-09) 收盘价格1.0570元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅-0.47%成交金额3,023.00万元折价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率167.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (2839 / 6373) |
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平安上证科创板50成份ETF(589150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 7.60万元 | 0.15% | 2.53万元 | 0.05% |