易方达上证科创板芯片设计主题ETF (589030.sh ) 科创芯片设计 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-31总资产规模4.46亿元 (2026-07-10) 基金场内规模4.46亿元 (2026-07-10) 基金净值1.4677元 (2026-07-10) 收盘价格1.4750元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-6.11%成交金额1.76亿元收盘价溢价率0.50%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率46.77% (442 / 6108) |
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易方达上证科创板芯片设计主题ETF(589030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4750元 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-09 | 1.5710元 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-07-08 | 1.4730元 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-07-07 | 1.4670元 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-07-06 | 1.4850元 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-03 | 1.4730元 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-02 | 1.4780元 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-07-01 | 1.5970元 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-30 | 1.6460元 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-06-29 | 1.5510元 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-26 | 1.5150元 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-25 | 1.5410元 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-06-24 | 1.4580元 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-23 | 1.4030元 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-22 | 1.4230元 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-18 | 1.4100元 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-17 | 1.3520元 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-16 | 1.2950元 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-15 | 1.2720元 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-12 | 1.1970元 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-11 | 1.2060元 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-10 | 1.2000元 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-09 | 1.2000元 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-08 | 1.1460元 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-05 | 1.2140元 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-04 | 1.2700元 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-03 | 1.2570元 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-02 | 1.2180元 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-01 | 1.2000元 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-29 | 1.2730元 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-28 | 1.3470元 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-27 | 1.3320元 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-26 | 1.3610元 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-25 | 1.4040元 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-22 | 1.3430元 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-21 | 1.3080元 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-20 | 1.3750元 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-19 | 1.3480元 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-18 | 1.3060元 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-15 | 1.2920元 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-14 | 1.3360元 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-13 | 1.3650元 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-12 | 1.3250元 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-11 | 1.3290元 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-08 | 1.2430元 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-07 | 1.2690元 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-06 | 1.2550元 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-30 | 1.1740元 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-29 | 1.1080元 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-28 | 1.1030元 | 1.1025元 | 1.1025元 |