科创医药ETF工银 (588860.sh ) 科创生物 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-08-09总资产规模2.77亿元 (2026-04-16) 基金场内规模2.77亿元 (2026-04-16) 基金净值0.7209元 (2026-04-16) 收盘价格0.7220元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅0.84%成交金额1,356.00万元收盘价溢价率0.15%管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-01-28) 持仓换手率33.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.40% (928 / 5786) |
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科创医药ETF工银(588860) - 基金份额
最后更新于：2026-04-16
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.69元 | 2.06亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-10-24 | 0.75元 | 1.96亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 2.06亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 1.93亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 4.21亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5.24亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-08-08 | -- | -- | 2.52亿元 | -- |