华夏上证科创板200ETF (588820.sh ) 科创200 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-12-27总资产规模3.95亿元 (2026-05-15) 基金场内规模3.95亿元 (2026-05-15) 基金净值2.2144元 (2026-05-15) 收盘价格2.2220元 (2026-05-15) 收盘价涨跌幅-0.09%成交金额3,790.00万元收盘价溢价率0.34%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 持仓换手率942.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率77.64% (91 / 5876) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏上证科创板200ETF联接(023621) 、华夏上证科创板200ETF联接C |
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华夏上证科创板200ETF(588820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2220元 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-05-14 | 2.2240元 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-05-13 | 2.2530元 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-05-12 | 2.2130元 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-05-11 | 2.2180元 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-05-08 | 2.1470元 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-05-07 | 2.1410元 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-05-06 | 2.0770元 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-04-30 | 2.0350元 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-04-29 | 1.9930元 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-04-28 | 1.9840元 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-04-27 | 2.0150元 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-04-24 | 1.9820元 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-04-23 | 1.9780元 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-04-22 | 2.0410元 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-04-21 | 1.9850元 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-04-20 | 1.9710元 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-04-17 | 1.9720元 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-04-16 | 1.9510元 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-04-15 | 1.9170元 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-04-14 | 1.9270元 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-04-13 | 1.8820元 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-04-10 | 1.8730元 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-09 | 1.8540元 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-04-08 | 1.8750元 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-04-07 | 1.7690元 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-04-03 | 1.7660元 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-04-02 | 1.7570元 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-04-01 | 1.7970元 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-03-31 | 1.7220元 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-30 | 1.7700元 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-03-27 | 1.7810元 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-03-26 | 1.7300元 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-03-25 | 1.7570元 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-03-24 | 1.7190元 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-03-23 | 1.6640元 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-03-20 | 1.7610元 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-03-19 | 1.7810元 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-03-18 | 1.8210元 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-03-17 | 1.7850元 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-03-16 | 1.8530元 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-03-13 | 1.8410元 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-03-12 | 1.8750元 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-03-11 | 1.8990元 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-03-10 | 1.9170元 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-03-09 | 1.8430元 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-03-06 | 1.8620元 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-03-05 | 1.8440元 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-03-04 | 1.8180元 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-03-03 | 1.8240元 | 1.8251元 | 1.8251元 |