华夏上证科创板200ETF (588820.sh ) 科创200 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-12-27总资产规模5.04亿元 (2026-01-28) 基金场内规模5.04亿元 (2026-01-28) 基金净值1.9216元 (2026-01-28) 收盘价格1.9230元 (2026-01-28) 收盘价涨跌幅-0.62%成交金额2,979.00万元收盘价溢价率0.07%基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 持仓换手率942.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率82.45% (50 / 5611) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏上证科创板200ETF联接A 、华夏上证科创板200ETF联接C |
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华夏上证科创板200ETF(588820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.9230元 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-01-27 | 1.9350元 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-01-26 | 1.9020元 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-01-23 | 1.9490元 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-01-22 | 1.8980元 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-01-21 | 1.8840元 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-01-20 | 1.8570元 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-01-19 | 1.8820元 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-01-16 | 1.8980元 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-01-15 | 1.8440元 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-01-14 | 1.8600元 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-01-13 | 1.8350元 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-12 | 1.8880元 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-01-09 | 1.8290元 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-01-08 | 1.7710元 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-01-07 | 1.7450元 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-06 | 1.6990元 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-01-05 | 1.6820元 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2025-12-31 | 1.6150元 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-12-30 | 1.6230元 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-12-29 | 1.6280元 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-12-26 | 1.6250元 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2025-12-25 | 1.6360元 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2025-12-24 | 1.6010元 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-12-23 | 1.5810元 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2025-12-22 | 1.5780元 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-12-19 | 1.5500元 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2025-12-18 | 1.5520元 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-12-17 | 1.5620元 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2025-12-16 | 1.5290元 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-12-15 | 1.5630元 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-12 | 1.5820元 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2025-12-11 | 1.5460元 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-12-10 | 1.5610元 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-12-09 | 1.5550元 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2025-12-08 | 1.5530元 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-05 | 1.5100元 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-12-04 | 1.4840元 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-03 | 1.4830元 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-12-02 | 1.4930元 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-12-01 | 1.5090元 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2025-11-28 | 1.5130元 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-11-27 | 1.4940元 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-11-26 | 1.4920元 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-11-25 | 1.4850元 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-11-24 | 1.4510元 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-11-21 | 1.4140元 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-11-20 | 1.4760元 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2025-11-19 | 1.4850元 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-11-18 | 1.5080元 | 1.5087元 | 1.5087元 |