华夏上证科创板200ETF (588820.sh ) 科创200 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-12-27总资产规模2.69亿元 (2026-10-12) 基金场内规模2.69亿元 (2026-10-12) 基金净值1.7383元 (2026-10-13) 收盘价格1.7400元 (2026-10-13) 收盘价涨跌幅0.06%成交金额2,877.00万元收盘价溢价率0.10%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率86.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.08% (141 / 6375) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏上证科创板200ETF联接A 、华夏上证科创板200ETF联接C |
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华夏上证科创板200ETF(588820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7400元 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-10-12 | 1.7390元 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-10-09 | 1.7850元 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-10-08 | 1.8030元 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-09-30 | 1.8870元 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-09-29 | 1.9100元 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-09-28 | 1.8970元 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-09-24 | 1.9960元 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-09-23 | 2.0580元 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-09-22 | 2.0150元 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-09-21 | 2.0050元 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-09-18 | 1.9790元 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-09-17 | 1.9140元 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-09-16 | 1.9190元 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-09-15 | 1.8580元 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-09-14 | 1.8570元 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-09-11 | 1.8240元 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-09-10 | 1.8750元 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-09-09 | 1.8990元 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-09-08 | 1.8960元 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-09-07 | 1.9000元 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-09-04 | 1.8470元 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-09-03 | 1.8910元 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-09-02 | 1.8830元 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-09-01 | 1.9060元 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-08-31 | 1.9520元 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-08-28 | 1.9250元 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-08-27 | 1.9530元 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-08-26 | 1.8880元 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-08-25 | 1.8940元 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-08-24 | 1.8980元 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-08-21 | 1.9400元 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-08-20 | 1.9400元 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-08-19 | 1.8980元 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-08-18 | 2.0520元 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-08-17 | 2.0570元 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-08-14 | 1.9720元 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-08-13 | 1.9380元 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-08-12 | 1.9530元 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-08-11 | 1.9200元 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-08-10 | 1.9250元 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-08-07 | 1.9260元 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-08-06 | 1.8400元 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-08-05 | 1.8100元 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-08-04 | 1.7290元 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-08-03 | 1.6270元 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-31 | 1.6690元 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-07-30 | 1.5950元 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-29 | 1.6970元 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-07-28 | 1.6990元 | 1.7010元 | 1.7010元 |