华夏上证科创板200ETF (588820.sh ) 科创200 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-12-27总资产规模4.09亿元 (2026-03-20) 基金场内规模4.09亿元 (2026-03-20) 基金净值1.7589元 (2026-03-20) 收盘价格1.7610元 (2026-03-20) 收盘价涨跌幅-1.12%成交金额2,563.00万元收盘价溢价率0.12%基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 持仓换手率942.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.30% (75 / 5721) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏上证科创板200ETF联接A 、华夏上证科创板200ETF联接C |
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华夏上证科创板200ETF(588820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.7610元 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-03-19 | 1.7810元 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-03-18 | 1.8210元 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-03-17 | 1.7850元 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-03-16 | 1.8530元 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-03-13 | 1.8410元 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-03-12 | 1.8750元 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-03-11 | 1.8990元 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-03-10 | 1.9170元 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-03-09 | 1.8430元 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-03-06 | 1.8620元 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-03-05 | 1.8440元 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-03-04 | 1.8180元 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-03-03 | 1.8240元 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-02 | 1.9410元 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-02-27 | 1.9590元 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-02-26 | 1.9450元 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-02-25 | 1.9110元 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-02-24 | 1.8840元 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-02-13 | 1.8860元 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-02-12 | 1.8970元 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-02-11 | 1.8630元 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-02-10 | 1.8770元 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-02-09 | 1.8880元 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-02-06 | 1.8230元 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-02-05 | 1.8400元 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-02-04 | 1.8660元 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-02-03 | 1.8850元 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-02-02 | 1.8060元 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-01-30 | 1.8790元 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-01-29 | 1.8650元 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-01-28 | 1.9230元 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-01-27 | 1.9350元 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-01-26 | 1.9020元 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-01-23 | 1.9490元 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-01-22 | 1.8980元 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-01-21 | 1.8840元 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-01-20 | 1.8570元 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-01-19 | 1.8820元 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-01-16 | 1.8980元 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-01-15 | 1.8440元 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-01-14 | 1.8600元 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-01-13 | 1.8350元 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-12 | 1.8880元 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-01-09 | 1.8290元 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-01-08 | 1.7710元 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-01-07 | 1.7450元 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-06 | 1.6990元 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-01-05 | 1.6820元 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2025-12-31 | 1.6150元 | 1.6174元 | 1.6174元 |