华夏上证科创板200ETF (588820.sh ) 科创200 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-12-27总资产规模2.99亿元 (2026-08-21) 基金场内规模2.99亿元 (2026-08-21) 基金净值1.9388元 (2026-08-21) 收盘价格1.9400元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅0%成交金额1,895.00万元收盘价溢价率0.06%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率49.34% (176 / 6219) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏上证科创板200ETF联接A 、华夏上证科创板200ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证科创板200ETF(588820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9400元 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-08-20 | 1.9400元 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-08-19 | 1.8980元 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-08-18 | 2.0520元 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-08-17 | 2.0570元 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-08-14 | 1.9720元 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-08-13 | 1.9380元 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-08-12 | 1.9530元 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-08-11 | 1.9200元 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-08-10 | 1.9250元 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-08-07 | 1.9260元 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-08-06 | 1.8400元 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-08-05 | 1.8100元 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-08-04 | 1.7290元 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-08-03 | 1.6270元 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-31 | 1.6690元 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-07-30 | 1.5950元 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-29 | 1.6970元 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-07-28 | 1.6990元 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-07-27 | 1.7920元 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-07-24 | 1.7220元 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-07-23 | 1.7630元 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-07-22 | 1.7850元 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-07-21 | 1.8200元 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-07-20 | 1.7000元 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-17 | 1.8140元 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-07-16 | 2.0030元 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-07-15 | 2.0980元 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-07-14 | 2.1550元 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-07-13 | 2.1190元 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-07-10 | 2.2650元 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-07-09 | 2.3360元 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-07-08 | 2.2390元 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-07-07 | 2.2790元 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-07-06 | 2.3160元 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-07-03 | 2.3560元 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-07-02 | 2.3890元 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-07-01 | 2.4870元 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2026-06-30 | 2.4730元 | 2.4713元 | 2.4713元 |
| 2026-06-29 | 2.3520元 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-06-26 | 2.3200元 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-06-25 | 2.3640元 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-06-24 | 2.3270元 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-06-23 | 2.2810元 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-06-22 | 2.3290元 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-06-18 | 2.3380元 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-06-17 | 2.3070元 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-06-16 | 2.2410元 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-06-15 | 2.2000元 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-06-12 | 2.0970元 | 2.0978元 | 2.0978元 |