科创创业人工智能ETF中银证券 (588530.sh ) 科创创业AI (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-07-17总资产规模1.98亿元 (2026-09-14) 基金场内规模1.98亿元 (2026-09-14) 基金净值0.8808元 (2026-09-14) 收盘价格0.8830元 (2026-09-14) 收盘价涨跌幅-1.34%成交金额285.00万元收盘价溢价率0.25%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-11.90% (5825 / 6281) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |