华宝双创龙头ETF (588330.sh ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-29总资产规模13.41亿元 (2026-07-10) 基金场内规模13.41亿元 (2026-07-10) 基金净值1.3227元 (2026-07-10) 收盘价格1.3290元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-5.48%成交金额1.22亿元收盘价溢价率0.48%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3445 / 6108) 融资融券余额占场内资产规模比例2.22% (融资余额2,885.89万元融券余额87.05万元2026-07-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C 、华宝中证科创创业50ETF发起式联接(013317) |
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华宝双创龙头ETF(588330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3290元 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-07-09 | 1.4060元 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-08 | 1.3170元 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-07 | 1.3270元 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-06 | 1.3350元 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-03 | 1.3390元 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-02 | 1.3470元 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-07-01 | 1.4460元 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-06-30 | 1.4900元 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-29 | 1.4410元 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-26 | 1.4120元 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-25 | 1.4640元 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-24 | 1.4060元 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-23 | 1.3720元 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-06-22 | 1.4260元 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-18 | 1.4130元 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-17 | 1.3630元 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-16 | 1.3200元 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-15 | 1.3080元 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-12 | 1.2400元 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-11 | 1.2440元 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-10 | 1.2530元 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-09 | 1.2790元 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-05 | 1.2760元 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-04 | 1.3370元 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-03 | 1.3430元 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-02 | 1.3030元 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-01 | 1.2580元 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-29 | 1.3090元 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-28 | 1.3520元 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-27 | 1.3140元 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-26 | 1.3240元 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-25 | 1.3210元 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-22 | 1.2600元 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-21 | 1.2230元 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-20 | 1.2550元 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-18 | 1.2210元 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-15 | 1.2230元 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-14 | 1.2340元 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-13 | 1.2590元 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-12 | 1.2190元 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-11 | 1.2030元 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-08 | 1.1530元 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-07 | 1.1680元 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-06 | 1.1470元 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-30 | 1.1120元 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-29 | 1.0810元 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-28 | 1.0620元 | 1.0625元 | 1.0625元 |