华宝双创龙头ETF (588330.sh ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-29总资产规模10.52亿元 (2026-05-19) 基金场内规模10.52亿元 (2026-05-19) 基金净值1.2324元 (2026-05-19) 收盘价格1.2340元 (2026-05-19) 收盘价涨跌幅1.06%成交金额8,059.00万元收盘价溢价率0.13%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率64.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (4185 / 5894) 融资融券余额占场内资产规模比例1.48% (融资余额1,445.09万元融券余额117.97万元2026-05-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C 、华宝中证科创创业50ETF发起式联接(013317) |
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华宝双创龙头ETF(588330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-18 | 1.2210元 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-15 | 1.2230元 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-14 | 1.2340元 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-13 | 1.2590元 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-12 | 1.2190元 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-11 | 1.2030元 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-08 | 1.1530元 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-07 | 1.1680元 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-06 | 1.1470元 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-30 | 1.1120元 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-29 | 1.0810元 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-28 | 1.0620元 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-27 | 1.0810元 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-23 | 1.0810元 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-22 | 1.0930元 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-21 | 1.0650元 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-20 | 1.0690元 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-17 | 1.0610元 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-15 | 1.0130元 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-14 | 1.0230元 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-13 | 1.0010元 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-10 | 0.9900元 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-09 | 0.9570元 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-08 | 0.9640元 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-07 | 0.9070元 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-03 | 0.8990元 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-02 | 0.8980元 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-04-01 | 0.9210元 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-31 | 0.8980元 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-30 | 0.9240元 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-27 | 0.9320元 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-26 | 0.9330元 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-25 | 0.9450元 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-24 | 0.9250元 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-23 | 0.9170元 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-20 | 0.9490元 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-19 | 0.9370元 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-18 | 0.9460元 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-17 | 0.9260元 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-03-16 | 0.9500元 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-13 | 0.9390元 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-12 | 0.9380元 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-11 | 0.9510元 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-10 | 0.9490元 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-09 | 0.9190元 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-06 | 0.9350元 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-05 | 0.9370元 | 0.9348元 | 0.9348元 |