华宝双创龙头ETF (588330.sh ) 科创创业50 (季度) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-29总资产规模10.40亿元 (2025-12-16) 基金场内规模10.40亿元 (2025-12-16) 基金净值0.8941元 (2025-12-16) 收盘价格0.8950元 (2025-12-16) 收盘价涨跌幅-2.40%成交金额8,271.00万元收盘价溢价率0.10%基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-08) 持仓换手率64.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (4770 / 5469) 融资融券余额占场内资产规模比例2.00% (融资余额2,036.33万元融券余额89.82万元2025-12-15) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A 、华宝中证科创创业50ETF发起式联接C |
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华宝双创龙头ETF(588330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.8950元 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-12-15 | 0.9170元 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-12-12 | 0.9350元 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-11 | 0.9270元 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-10 | 0.9480元 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-09 | 0.9470元 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-08 | 0.9350元 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-12-05 | 0.9070元 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-04 | 0.8980元 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-03 | 0.8840元 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-12-02 | 0.8910元 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-01 | 0.8950元 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-11-28 | 0.8850元 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-11-27 | 0.8770元 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-11-26 | 0.8820元 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-11-25 | 0.8560元 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-11-24 | 0.8410元 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-11-21 | 0.8430元 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-11-20 | 0.8790元 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-11-19 | 0.8870元 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-11-18 | 0.8850元 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-11-17 | 0.8900元 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-11-14 | 0.8940元 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-11-13 | 0.9210元 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-11-12 | 0.9100元 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-11-11 | 0.9100元 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-11-10 | 0.9270元 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-11-07 | 0.9400元 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-11-06 | 0.9480元 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-05 | 0.9190元 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-11-04 | 0.9090元 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-11-03 | 0.9240元 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-10-31 | 0.9270元 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-10-30 | 0.9640元 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-10-29 | 0.9820元 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-10-28 | 0.9600元 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-10-27 | 0.9650元 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-10-24 | 0.9420元 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-10-23 | 0.8980元 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-10-22 | 0.9000元 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-10-21 | 0.9020元 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-10-20 | 0.8650元 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-10-17 | 0.8500元 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-10-16 | 0.8800元 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-10-15 | 0.8750元 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-10-14 | 0.8550元 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-10-13 | 0.8970元 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-10-10 | 0.9000元 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-10-09 | 0.9540元 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-09-30 | 0.9410元 | 0.9400元 | 0.9400元 |