华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF (588170.sh ) 科创半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-03-28总资产规模81.17亿元 (2026-04-03) 基金场内规模81.17亿元 (2026-04-03) 基金净值1.5746元 (2026-04-03) 收盘价格1.5720元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅0.19%成交金额5.43亿元折价率0.17%基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率19.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.90% (52 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例2.17% (融资余额1.77亿元融券余额0元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.34亿 | 98.14% |
| (其中) 股票 | 36.34亿 | 98.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,903.05万 | 1.86% |
| 3 | 其他资产 | 2.07万 | 0.0006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.34亿 | 98.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.0005% |
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