华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF (588170.sh ) 科创半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-03-28总资产规模119.13亿元 (2026-05-22) 基金场内规模119.13亿元 (2026-05-22) 基金净值2.5690元 (2026-05-22) 收盘价格2.5690元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅1.38%成交金额31.73亿元收盘价溢价率0%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率19.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率127.89% (10 / 5904) 融资融券余额占场内资产规模比例2.69% (融资余额3.22亿元融券余额0元2026-05-21) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接(024417) 、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80.61亿 | 99.56% |
| (其中) 股票 | 80.61亿 | 99.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,526.71万 | 0.44% |
| 3 | 其他资产 | 7.03万 | 0.0009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.62亿 | 99.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.0005% |
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