华泰柏瑞中证全指航空航天ETF (563380.sh ) 全指航空 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-10-31总资产规模7.38亿元 (2026-10-09) 基金场内规模7.38亿元 (2026-10-09) 基金净值0.9105元 (2026-10-09) 收盘价格0.9110元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅-1.09%成交金额3,948.00万元收盘价溢价率0.05%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率188.19% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例1.29% (融资余额950.78万元融券余额0元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-8.71% (5554 / 6373) |
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华泰柏瑞中证全指航空航天ETF(563380) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF | 5.73% | 7.03% | -15.20% | 4.48% | -11.81% | 0.94% | -13.28% | 5.92% | -2.74% | -2.07% | -- | -- | -21.91% | 1.59% |
| 全指航空 | 5.84% | 7.06% | -15.28% | 4.18% | -12.19% | 0.67% | -13.89% | 5.61% | -2.86% | -2.06% | -- | -- | -23.50% | ||
| 2025 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.10% | 19.41% | 16.90% | -8.47% |
| 全指航空 | -7.59% | 0.73% | 0.91% | -3.04% | 7.72% | 9.86% | 2.88% | 5.33% | -3.61% | -4.77% | -2.07% | 19.40% | 25.37% | ||
| 2024 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全指航空 | -21.01% | 10.83% | 2.86% | 1.62% | 2.75% | -2.52% | 5.18% | -9.29% | 17.74% | 8.46% | -3.36% | -2.63% | 5.08% | ||
| 2023 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全指航空 | -- | -- | -3.74% | -0.37% | -1.02% | 4.11% | -4.43% | -1.38% | -2.00% | -1.80% | -1.75% | -1.08% | -12.86% |