华泰柏瑞中证A500ETF (563360.sh ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-10-08总资产规模325.71亿元 (2026-05-14) 基金场内规模325.71亿元 (2026-05-14) 基金净值1.3831元 (2026-05-14) 收盘价格1.3860元 (2026-05-14) 收盘价涨跌幅-1.91%成交金额40.38亿元收盘价溢价率0.21%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 持仓换手率59.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1683 / 5864) 融资融券余额占场内资产规模比例0.26% (融资余额7,874.15万元融券余额693.00万元2026-05-14) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A/C(022438) 、华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y |
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华泰柏瑞中证A500ETF(563360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3860元 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-13 | 1.4130元 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-12 | 1.3960元 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-11 | 1.3990元 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-08 | 1.3750元 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-07 | 1.3810元 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-06 | 1.3700元 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-30 | 1.3470元 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-04-29 | 1.3440元 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-28 | 1.3250元 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-27 | 1.3330元 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-24 | 1.3310元 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-23 | 1.3350元 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-22 | 1.3430元 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-21 | 1.3300元 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-20 | 1.3310元 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-17 | 1.3200元 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-16 | 1.3220元 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-15 | 1.3060元 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-14 | 1.3100元 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-13 | 1.2940元 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-10 | 1.2900元 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-09 | 1.2730元 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-08 | 1.2800元 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-07 | 1.2310元 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-03 | 1.2300元 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-02 | 1.2420元 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-01 | 1.2570元 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-31 | 1.2370元 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-30 | 1.2500元 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-27 | 1.2500元 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-26 | 1.2410元 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-25 | 1.2570元 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-24 | 1.2390元 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-23 | 1.2250元 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-20 | 1.2650元 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-19 | 1.2730元 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-18 | 1.2960元 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-17 | 1.2880元 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-16 | 1.3040元 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-13 | 1.3070元 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-12 | 1.3150元 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-11 | 1.3220元 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-10 | 1.3150元 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-09 | 1.2960元 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-06 | 1.3100元 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-05 | 1.3060元 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-03-04 | 1.2920元 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-03 | 1.3100元 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-02 | 1.3360元 | 1.3375元 | 1.3375元 |