易方达中证红利低波动ETF (563020.sh ) 红利低波 (年度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理宋钊贤杨正旺基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-08总资产规模80.35亿元 (2026-04-15) 基金场内规模80.35亿元 (2026-04-15) 基金净值1.1996元 (2026-04-15) 收盘价格1.2010元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅0.08%成交金额2.15亿元收盘价溢价率0.13%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10) 持仓换手率27.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (2153 / 5780) 融资融券余额占场内资产规模比例1.19% (融资余额9,568.56万元融券余额0元2026-04-15) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式C |
| 备注 (41): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利低波动ETF(563020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2010元 | -- | -- |
| 2026-04-15 | 1.2000元 | 1.1996元 | 1.2966元 |
| 2026-04-14 | 1.1920元 | 1.1924元 | 1.2894元 |
| 2026-04-13 | 1.1880元 | 1.1872元 | 1.2842元 |
| 2026-04-10 | 1.1910元 | 1.1911元 | 1.2881元 |
| 2026-04-09 | 1.1930元 | 1.1920元 | 1.2890元 |
| 2026-04-08 | 1.2000元 | 1.2008元 | 1.2978元 |
| 2026-04-07 | 1.1910元 | 1.1894元 | 1.2864元 |
| 2026-04-03 | 1.1980元 | 1.1959元 | 1.2929元 |
| 2026-04-02 | 1.2120元 | 1.2130元 | 1.3100元 |
| 2026-04-01 | 1.2080元 | 1.2077元 | 1.3047元 |
| 2026-03-31 | 1.2080元 | 1.2069元 | 1.3039元 |
| 2026-03-30 | 1.2030元 | 1.2029元 | 1.2999元 |
| 2026-03-27 | 1.1920元 | 1.1914元 | 1.2884元 |
| 2026-03-26 | 1.1950元 | 1.1958元 | 1.2928元 |
| 2026-03-25 | 1.1950元 | 1.1965元 | 1.2935元 |
| 2026-03-24 | 1.1870元 | 1.1880元 | 1.2850元 |
| 2026-03-23 | 1.1660元 | 1.1645元 | 1.2615元 |
| 2026-03-20 | 1.2050元 | 1.2061元 | 1.3031元 |
| 2026-03-19 | 1.2100元 | 1.2100元 | 1.3070元 |
| 2026-03-18 | 1.2150元 | 1.2148元 | 1.3118元 |
| 2026-03-17 | 1.2200元 | 1.2192元 | 1.3162元 |
| 2026-03-16 | 1.2180元 | 1.2164元 | 1.3134元 |
| 2026-03-13 | 1.2180元 | 1.2167元 | 1.3137元 |
| 2026-03-12 | 1.2140元 | 1.2143元 | 1.3113元 |
| 2026-03-11 | 1.2060元 | 1.2077元 | 1.3047元 |
| 2026-03-10 | 1.2080元 | 1.2067元 | 1.2917元 |
| 2026-03-09 | 1.2090元 | 1.2102元 | 1.2952元 |
| 2026-03-06 | 1.2100元 | 1.2096元 | 1.2946元 |
| 2026-03-05 | 1.2040元 | 1.2035元 | 1.2885元 |
| 2026-03-04 | 1.2010元 | 1.2004元 | 1.2854元 |
| 2026-03-03 | 1.2190元 | 1.2157元 | 1.3007元 |
| 2026-03-02 | 1.2050元 | 1.2048元 | 1.2898元 |
| 2026-02-27 | 1.1950元 | 1.1931元 | 1.2781元 |
| 2026-02-26 | 1.1910元 | 1.1894元 | 1.2744元 |
| 2026-02-25 | 1.1930元 | 1.1918元 | 1.2768元 |
| 2026-02-24 | 1.1960元 | 1.1936元 | 1.2786元 |
| 2026-02-13 | 1.1880元 | 1.1861元 | 1.2711元 |
| 2026-02-12 | 1.2000元 | 1.1988元 | 1.2838元 |
| 2026-02-11 | 1.2110元 | 1.2099元 | 1.2949元 |
| 2026-02-10 | 1.2080元 | 1.2066元 | 1.2916元 |
| 2026-02-09 | 1.2030元 | 1.2036元 | 1.2886元 |
| 2026-02-06 | 1.1980元 | 1.1976元 | 1.2826元 |
| 2026-02-05 | 1.2010元 | 1.2016元 | 1.2866元 |
| 2026-02-04 | 1.1870元 | 1.1882元 | 1.2732元 |
| 2026-02-03 | 1.1720元 | 1.1705元 | 1.2555元 |
| 2026-02-02 | 1.1750元 | 1.1726元 | 1.2576元 |
| 2026-01-30 | 1.1910元 | 1.1877元 | 1.2727元 |
| 2026-01-29 | 1.1890元 | 1.1886元 | 1.2736元 |
| 2026-01-28 | 1.1740元 | 1.1717元 | 1.2567元 |