嘉实中证电池主题ETF (562880.sh ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司融申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-07-13总资产规模6.07亿元 (2026-10-09) 基金场内规模6.07亿元 (2026-10-09) 基金净值0.6727元 (2026-10-12) 收盘价格0.6720元 (2026-10-12) 收盘价涨跌幅-1.61%成交金额2,275.00万元折价率0.10%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率280.10% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例0.82% (融资余额498.29万元融券余额0元2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-7.28% (5348 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 、嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
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嘉实中证电池主题ETF(562880) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实中证电池主题ETF |
| 场内简称 | 电池基金（扩位证券简称：电池ETF嘉实） |
| 基金主代码 | 562880 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-07-13 |
| 总份额 | 11.07亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2021-07-20 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |