华夏中证半导体材料设备主题ETF (562590.sh ) 半导体材料设备 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-10-09总资产规模28.83亿元 (2026-04-30) 基金场内规模28.83亿元 (2026-04-30) 基金净值2.1173元 (2026-04-30) 收盘价格2.1160元 (2026-04-30) 收盘价涨跌幅3.17%成交金额2.43亿元折价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-12) 持仓换手率88.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.07% (603 / 5854) 融资融券余额占场内资产规模比例0.96% (融资余额2,763.85万元融券余额0元2026-04-30) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏半导体材料设备ETF联接(020356) 、华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
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华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |