招商中证500增强策略ETF (561950.sh ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-29总资产规模1.69亿元 (2025-12-19) 基金场内规模1.69亿元 (2025-12-19) 基金净值1.3400元 (2025-12-19) 收盘价格1.3400元 (2025-12-19) 收盘价涨跌幅1.06%成交金额434.00万元收盘价溢价率0%基金经理邓童管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率369.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (1952 / 5460) |
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招商中证500增强策略ETF(561950) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |