招商沪深300ETF (561930.sh ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-09-06总资产规模2.49亿元 (2026-02-06) 基金场内规模2.49亿元 (2026-02-06) 基金净值1.5279元 (2026-02-06) 收盘价格1.5260元 (2026-02-06) 收盘价涨跌幅-0.72%成交金额2,207.00万元折价率0.12%基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率97.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.00% (526 / 5649) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商沪深300ETF发起式联接A 、招商沪深300ETF发起式联接C |
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招商沪深300ETF(561930) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 98.62% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 98.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 415.46万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 54.44% |
| 金融业 | 6,723.80万 | 22.36% |
| 采矿业 | 1,737.68万 | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,409.18万 | 4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893.28万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 870.71万 | 2.90% |
| 建筑业 | 437.32万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 332.86万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 264.15万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 242.56万 | 0.81% |
| 房地产业 | 160.14万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 61.66万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 60.06万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.35万 | 0.09% |
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