招商沪深300ETF (561930.sh ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-09-06总资产规模2.89亿元 (2026-09-11) 基金场内规模2.89亿元 (2026-09-11) 基金净值1.5432元 (2026-09-11) 收盘价格1.5440元 (2026-09-11) 收盘价涨跌幅-0.71%成交金额1,090.00万元收盘价溢价率0.05%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 持仓换手率164.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.13% (579 / 6281) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商沪深300ETF发起式联接A 、招商沪深300ETF发起式联接C |
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招商沪深300ETF(561930) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 99.41% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 99.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.76万 | 0.59% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 63.25% |
| 金融业 | 3,425.51万 | 17.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,061.47万 | 5.36% |
| 采矿业 | 817.80万 | 4.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 525.79万 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475.16万 | 2.40% |
| 建筑业 | 222.79万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 212.91万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 111.47万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 88.97万 | 0.45% |
| 房地产业 | 63.52万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 29.01万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 26.60万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.31万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.94万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.13万 | 0.05% |
| 采矿业 | 1.56万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0008% |
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