招商沪深300ETF (561930.sh ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-09-06总资产规模1.96亿元 (2026-06-24) 基金场内规模1.96亿元 (2026-06-24) 基金净值1.6576元 (2026-06-24) 收盘价格1.6800元 (2026-06-25) 收盘价涨跌幅1.45%成交金额1,077.00万元折价率0.20%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率97.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.54% (830 / 6024) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商沪深300ETF发起式联接(022504) 、招商沪深300ETF发起式联接C |
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招商沪深300ETF(561930) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 98.88% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 98.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 214.59万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 55.43% |
| 金融业 | 4,050.97万 | 21.05% |
| 采矿业 | 1,218.89万 | 6.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 811.63万 | 4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626.29万 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 576.97万 | 3.00% |
| 建筑业 | 299.40万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 232.27万 | 1.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 157.07万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 131.83万 | 0.68% |
| 房地产业 | 93.20万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 38.85万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 34.43万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.53万 | 0.09% |
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