农银沪深300质量ETF (561690.sh ) 300质量 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-08-21总资产规模2.49亿元 (2026-10-16) 基金场内规模2.49亿元 (2026-10-16) 基金净值0.9679元 (2026-10-16) 收盘价格0.9650元 (2026-10-16) 收盘价涨跌幅0%成交金额1,014.00万元折价率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-3.21% (4625 / 6364) |
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农银沪深300质量ETF(561690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9650元 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-10-15 | 0.9650元 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-10-14 | 0.9650元 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-10-13 | 0.9660元 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-10-12 | 0.9680元 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-10-09 | 0.9640元 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-10-08 | 0.9580元 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-09-30 | 0.9620元 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-09-29 | 0.9540元 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-09-28 | 0.9540元 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-24 | 0.9600元 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-23 | 0.9690元 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-09-22 | 0.9760元 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-09-21 | 0.9740元 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-09-18 | 0.9690元 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-09-17 | 0.9650元 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-09-16 | 0.9660元 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-09-15 | 0.9670元 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-14 | 0.9790元 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-11 | -- | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-10 | -- | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-09-09 | -- | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-08 | -- | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-07 | -- | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-04 | -- | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-28 | -- | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-21 | -- | 1.0000元 | 1.0000元 |