华泰柏瑞中证全指红利质量ETF(561630)

基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-07-17总资产规模1.26亿元 (2026-07-24) 基金场内规模1.26亿元 (2026-07-24) 基金净值0.9980元 (2026-07-24) 收盘价格1.0050元 (2026-07-27) 收盘价涨跌幅0.90%成交金额611.00万元折价率0.35%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (4287 / 6139)

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华泰柏瑞中证全指红利质量ETF(561630)(561630) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-27

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华泰柏瑞中证全指红利质量ETF(561630)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金收盘价	基金净值	基金累计净值
2026-07-27	1.0050元	1.0084元	1.0084元
2026-07-24	--	0.9980元	0.9980元
2026-07-23	--	1.0208元	1.0208元
2026-07-22	--	1.0175元	1.0175元
2026-07-21	--	1.0118元	1.0118元
2026-07-17	--	0.9915元	0.9915元