华泰柏瑞中证全指红利质量ETF (561630.sh ) 中证红利质量 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-07-17总资产规模4,178.14万元 (2026-09-11) 基金场内规模4,178.14万元 (2026-09-11) 基金净值1.0216元 (2026-09-11) 收盘价格1.0220元 (2026-09-11) 收盘价涨跌幅-1.92%成交金额578.00万元收盘价溢价率0.04%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3820 / 6281) |
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华泰柏瑞中证全指红利质量ETF(561630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0220元 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-10 | 1.0420元 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-09 | 1.0510元 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-09-08 | 1.0460元 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-07 | 1.0460元 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-09-04 | 1.0540元 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-03 | 1.0520元 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-02 | 1.0420元 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-01 | 1.0540元 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-31 | 1.0530元 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-28 | 1.0560元 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-27 | 1.0460元 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-26 | 1.0410元 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-25 | 1.0370元 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-24 | 1.0410元 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-21 | 1.0370元 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-20 | 1.0380元 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-19 | 1.0360元 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-18 | 1.0450元 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-17 | 1.0450元 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-14 | 1.0420元 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-13 | 1.0410元 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-12 | 1.0550元 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-11 | 1.0550元 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-10 | 1.0730元 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-07 | 1.0570元 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-06 | 1.0530元 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-05 | 1.0550元 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-04 | 1.0480元 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-03 | 1.0450元 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-31 | 1.0510元 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-30 | 1.0430元 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-29 | 1.0300元 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-28 | 1.0080元 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-27 | 1.0050元 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-24 | -- | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-23 | -- | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-22 | -- | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-21 | -- | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-17 | -- | 0.9915元 | 0.9915元 |