华泰柏瑞中证中央企业红利ETF (561580.sh ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-18总资产规模24.72亿元 (2026-07-16) 基金场内规模24.72亿元 (2026-07-16) 基金净值1.1604元 (2026-07-16) 收盘价格1.1620元 (2026-07-16) 收盘价涨跌幅-0.94%成交金额8,094.00万元收盘价溢价率0.14%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率36.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2577 / 6108) 融资融券余额占场内资产规模比例1.61% (融资余额3,975.42万元融券余额0元2026-07-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A/C(020466) 、华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
| 备注 (17): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 36.83% | 3.95亿元 | 3.57亿元 | 10.15亿元 | 10.21亿元 |
| 2025-06-30 | 18.48% | 4,472.78万元 | 5,129.51万元 | 5.16亿元 | 5.20亿元 |
| 2024-12-31 | 64.54% | 4.12亿元 | 4.14亿元 | 6.36亿元 | 6.40亿元 |