华泰柏瑞中证中央企业红利ETF (561580.sh ) 央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-18总资产规模22.14亿元 (2026-05-29) 基金场内规模22.14亿元 (2026-05-29) 基金净值1.2199元 (2026-05-29) 收盘价格1.2210元 (2026-05-29) 收盘价涨跌幅1.67%成交金额1.05亿元收盘价溢价率0.09%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率36.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (2588 / 5921) 融资融券余额占场内资产规模比例1.30% (融资余额2,900.03万元融券余额0元2026-05-28) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A/C(020466) 、华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 36.83% | 3.95亿元 | 3.57亿元 | 10.15亿元 | 10.21亿元 |
| 2025-06-30 | 18.48% | 4,472.78万元 | 5,129.51万元 | 5.16亿元 | 5.20亿元 |
| 2024-12-31 | 64.54% | 4.12亿元 | 4.14亿元 | 6.36亿元 | 6.40亿元 |
| 2024-06-30 | 82.17% | 1.66亿元 | 2.05亿元 | 4.48亿元 | 4.52亿元 |