中金科技先锋ETF (560990.sh ) 科技先锋 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-06-10总资产规模1,805.59万元 (2026-07-24) 基金场内规模1,805.59万元 (2026-07-24) 基金净值1.1889元 (2026-07-24) 收盘价格1.1880元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-1.49%成交金额62.00万元折价率0.08%管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (3501 / 6139) |
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中金科技先锋ETF(560990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1880元 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-23 | 1.2060元 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-22 | 1.2140元 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-21 | 1.2280元 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-20 | 1.1890元 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-17 | 1.1610元 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-16 | 1.2200元 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-15 | 1.2520元 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-14 | 1.2690元 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-13 | 1.2340元 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-10 | 1.2740元 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-09 | 1.3280元 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-08 | 1.2520元 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-07 | 1.2560元 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-06 | 1.2560元 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-03 | 1.2660元 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-02 | 1.2590元 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-01 | 1.3240元 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-30 | 1.3560元 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-29 | 1.3100元 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-26 | 1.2890元 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-25 | 1.3370元 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-24 | 1.3020元 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-23 | 1.2660元 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-22 | 1.3090元 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-18 | 1.2860元 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-17 | 1.2450元 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-16 | 1.2170元 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-15 | 1.2030元 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-12 | 1.1640元 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-11 | 1.1460元 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-10 | 1.1580元 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-09 | 1.1790元 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-08 | 1.1450元 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-05 | 1.1860元 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-04 | 1.2170元 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-03 | 1.2290元 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-02 | 1.2200元 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-01 | 1.1990元 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-29 | 1.2220元 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-28 | 1.2570元 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-27 | 1.2520元 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-26 | 1.2640元 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-25 | 1.2650元 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-22 | 1.2300元 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-21 | 1.2140元 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-20 | 1.2300元 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-19 | 1.2450元 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-18 | 1.2020元 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-15 | 1.1980元 | 1.1974元 | 1.1974元 |