中金科技先锋ETF (560990.sh ) 科技先锋 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-06-10总资产规模2,581.42万元 (2025-12-30) 基金场内规模2,581.42万元 (2025-12-30) 基金净值1.1133元 (2025-12-30) 收盘价格1.1010元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.99%成交金额281.00万元收盘价溢价率0.20%基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-10) 持仓换手率52.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3977 / 5484) |
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中金科技先锋ETF(560990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1010元 | -- | -- |
| 2025-12-30 | 1.1120元 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-29 | 1.1050元 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-26 | 1.1090元 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-25 | 1.1130元 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-24 | 1.1100元 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-23 | 1.1020元 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-22 | 1.0920元 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-19 | 1.0840元 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-18 | 1.0770元 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-17 | 1.0930元 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-16 | 1.0740元 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-15 | 1.0940元 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-12 | 1.1160元 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-11 | 1.1090元 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-10 | 1.1230元 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-09 | 1.1260元 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-08 | 1.1270元 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-05 | 1.1120元 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-04 | 1.1020元 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-03 | 1.0920元 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-02 | 1.1000元 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-01 | 1.1100元 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-28 | 1.0980元 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-27 | 1.0900元 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-26 | 1.0940元 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-25 | 1.0810元 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-24 | 1.0720元 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-21 | 1.0640元 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-20 | 1.1020元 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-19 | 1.1140元 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-18 | 1.1150元 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-17 | 1.1150元 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-14 | 1.1300元 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-13 | 1.1550元 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-12 | 1.1310元 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-11 | 1.1350元 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-10 | 1.1560元 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-07 | 1.1630元 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-06 | 1.1760元 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-05 | 1.1460元 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-04 | 1.1400元 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-03 | 1.1620元 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-10-31 | 1.1660元 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-10-30 | 1.1850元 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-10-29 | 1.2090元 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-10-28 | 1.1900元 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-10-27 | 1.1970元 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-10-24 | 1.1760元 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-10-23 | 1.1460元 | 1.1457元 | 1.1457元 |