中金科技先锋ETF (560990.sh ) 科技先锋 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-06-10总资产规模1,669.40万元 (2026-06-09) 基金场内规模1,669.40万元 (2026-06-09) 基金净值1.1767元 (2026-06-09) 收盘价格1.1790元 (2026-06-09) 收盘价涨跌幅2.97%成交金额112.00万元收盘价溢价率0.20%管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率52.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3933 / 5969) |
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中金科技先锋ETF(560990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1790元 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-08 | 1.1450元 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-05 | 1.1860元 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-04 | 1.2170元 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-03 | 1.2290元 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-02 | 1.2200元 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-01 | 1.1990元 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-29 | 1.2220元 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-28 | 1.2570元 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-27 | 1.2520元 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-26 | 1.2640元 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-25 | 1.2650元 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-22 | 1.2300元 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-21 | 1.2140元 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-20 | 1.2300元 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-19 | 1.2450元 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-18 | 1.2020元 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-15 | 1.1980元 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-14 | 1.2040元 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-13 | 1.2480元 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-12 | 1.2260元 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-11 | 1.2330元 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-08 | 1.1910元 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-07 | 1.2170元 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-06 | 1.2110元 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-30 | 1.1700元 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-29 | 1.1550元 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-28 | 1.1480元 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-27 | 1.1510元 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-24 | 1.1350元 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-23 | 1.1310元 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-22 | 1.1340元 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-21 | 1.1180元 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-20 | 1.1240元 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-17 | 1.1090元 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-16 | 1.1170元 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-15 | 1.1030元 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-14 | 1.1050元 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-13 | 1.0890元 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-10 | 1.0830元 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-09 | 1.0560元 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-08 | 1.0590元 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-07 | 1.0130元 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-03 | 1.0060元 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-02 | 1.0210元 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-01 | 1.0440元 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-31 | 1.0240元 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-30 | 1.0370元 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-26 | 1.0340元 | 1.0332元 | 1.0332元 |