中金科技先锋ETF (560990.sh ) 科技先锋 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理张传捷基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-06-10总资产规模1,661.77万元 (2026-10-09) 基金场内规模1,661.77万元 (2026-10-09) 基金净值1.0266元 (2026-10-09) 收盘价格1.0280元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅0.39%成交金额49.00万元收盘价溢价率0.14%管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率506.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (4204 / 6373) |
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中金科技先锋ETF(560990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0280元 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-10-08 | 1.0240元 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-30 | 1.0600元 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-29 | 1.0590元 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-28 | 1.0560元 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-24 | 1.0910元 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-23 | 1.1150元 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-09-22 | 1.1240元 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-21 | 1.1220元 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-18 | 1.1150元 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-17 | 1.0960元 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-16 | 1.0960元 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-15 | 1.0750元 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-14 | 1.0830元 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-11 | 1.0860元 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-10 | 1.0980元 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-09 | 1.1080元 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-08 | 1.1110元 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-07 | 1.1220元 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-04 | 1.0990元 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-03 | 1.1080元 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-09-02 | 1.1140元 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-01 | 1.1350元 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-31 | 1.1440元 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-28 | 1.1390元 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-27 | 1.1510元 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-26 | 1.1350元 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-25 | 1.1240元 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-24 | 1.1230元 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-21 | 1.1590元 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-20 | 1.1560元 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-19 | 1.1580元 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-18 | 1.2250元 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-17 | 1.2260元 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-14 | 1.1890元 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-13 | 1.1960元 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-12 | 1.1960元 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-11 | 1.1860元 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-10 | 1.1900元 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-07 | 1.1970元 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-06 | 1.1760元 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-05 | 1.1830元 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-04 | 1.1560元 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-03 | 1.1050元 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-31 | 1.1340元 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-30 | 1.1100元 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-29 | 1.1560元 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-28 | 1.1500元 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-27 | 1.2120元 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-24 | 1.1880元 | 1.1889元 | 1.1889元 |