申万菱信中证A500ETF (560750.sh ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-24总资产规模9,809.28万元 (2026-09-16) 基金场内规模9,809.28万元 (2026-09-16) 基金净值1.2934元 (2026-09-17) 收盘价格1.2920元 (2026-09-17) 收盘价涨跌幅-0.39%成交金额259.00万元折价率0.11%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率144.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.87% (983 / 6281) |
| 相关基金: | 联接基金: 申万菱信中证A500ETF联接A 、申万菱信中证A500ETF联接C |
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申万菱信中证A500ETF(560750) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.48% | 43.78% | 156.00 | 62.77万元 | 52.74% |
| 2025-12-31 | 1.30% | 38.65% | 188.00 | 156.67万元 | 60.05% |
| 2025-06-30 | 8.98% | 91.02% | 206.00 | 50.56万元 | -- |