摩根中证A50ETF (560350.sh ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司融申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-03-08总资产规模11.62亿元 (2026-06-18) 基金场内规模11.62亿元 (2026-06-18) 基金净值1.3185元 (2026-06-18) 收盘价格1.3210元 (2026-06-18) 收盘价涨跌幅0%成交金额6,398.00万元收盘价溢价率0.19%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率49.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (1898 / 6024) 融资融券余额占场内资产规模比例0.61% (融资余额710.56万元融券余额0元2026-06-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 摩根中证A50ETF发起式联接(021177) 、摩根中证A50ETF发起式联接C 、摩根中证A50ETF发起式联接E |
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摩根中证A50ETF(560350) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | 0.0028 元 | 12.34亿 | 345.38万元 | 0.22% | 0.66% |
| 2026-01-12 | 2026-01-13 | 0.0058 元 | 16.10亿 | 933.53万元 | 0.44% | |
| 2025-10-15 | 2025-10-16 | 0.0093 元 | 16.81亿 | 1,563.79万元 | 0.73% | 2.22% |
| 2025-07-07 | 2025-07-08 | 0.0114 元 | 23.10亿 | 2,632.98万元 | 1.01% | |
| 2025-01-08 | 2025-01-09 | 0.0052 元 | 35.08亿 | 1,823.92万元 | 0.48% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-16 | 0.0117 元 | 47.86亿 | 5,599.08万元 | 1.02% | 1.97% |
| 2024-07-05 | 2024-07-08 | 0.0094 元 | 41.37亿 | 3,889.19万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |