景顺长城中证有色金属矿业主题ETF (560290.sh ) 有色矿业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-01-30总资产规模3.15亿元 (2026-08-21) 基金场内规模3.15亿元 (2026-08-21) 基金净值0.8503元 (2026-08-21) 收盘价格0.8500元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅3.16%成交金额844.00万元折价率0.04%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.94% (5949 / 6219) |
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景顺长城中证有色金属矿业主题ETF(560290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |