汇添富中证红利ETF (560020.sh ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-09-26总资产规模9,784.67万元 (2026-03-16) 基金场内规模9,784.67万元 (2026-03-16) 基金净值1.1571元 (2026-03-16) 收盘价格1.1500元 (2026-03-17) 收盘价涨跌幅-0.61%成交金额280.00万元收盘价溢价率0.13%基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率17.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2685 / 5705) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接A 、汇添富中证红利ETF发起式联接C |
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汇添富中证红利ETF(560020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.80万元 | 0.50% | 3.36万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.26万元 | 0.50% | 6.25万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.03万元 | 0.50% | 3.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |