汇添富中证红利ETF (560020.sh ) 中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-09-26总资产规模1.53亿元 (2026-10-13) 基金场内规模1.53亿元 (2026-10-13) 基金净值1.1363元 (2026-10-13) 收盘价格1.1390元 (2026-10-13) 收盘价涨跌幅0.44%成交金额481.00万元收盘价溢价率0.24%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率26.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (2407 / 6375) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证红利ETF发起式联接A 、汇添富中证红利ETF发起式联接C |
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汇添富中证红利ETF(560020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 25.49万元 | 0.50% | 5.10万元 | 0.10% |
| 2025-11-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.80万元 | 0.50% | 3.36万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.26万元 | 0.50% | 6.25万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |