中银上证AAA科创债ETF(551060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 101.7560元 | 101.7839元 | 1.0178元 |
| 2026-07-23 | 101.7350元 | 101.7573元 | 1.0176元 |
| 2026-07-22 | 101.7220元 | 101.7403元 | 1.0174元 |
| 2026-07-21 | 101.7100元 | 101.7205元 | 1.0172元 |
| 2026-07-20 | 101.7110元 | 101.7032元 | 1.0170元 |
| 2026-07-17 | 101.6860元 | 101.6967元 | 1.0170元 |
| 2026-07-16 | 101.6780元 | 101.6891元 | 1.0169元 |
| 2026-07-15 | 101.6800元 | 101.6913元 | 1.0169元 |
| 2026-07-14 | 101.6800元 | 101.6816元 | 1.0168元 |
| 2026-07-13 | 101.6800元 | 101.6771元 | 1.0168元 |
| 2026-07-10 | 101.6390元 | 101.6732元 | 1.0167元 |
| 2026-07-09 | 101.6400元 | 101.6531元 | 1.0165元 |
| 2026-07-08 | 101.6680元 | 101.6440元 | 1.0164元 |
| 2026-07-07 | 101.6450元 | 101.6398元 | 1.0164元 |
| 2026-07-06 | 101.6160元 | 101.6328元 | 1.0163元 |
| 2026-07-03 | 101.6110元 | 101.6051元 | 1.0161元 |
| 2026-07-02 | 101.6150元 | 101.6171元 | 1.0162元 |
| 2026-07-01 | 101.6000元 | 101.6292元 | 1.0163元 |
| 2026-06-30 | 101.6050元 | 101.6422元 | 1.0164元 |
| 2026-06-29 | 101.5980元 | 101.6350元 | 1.0164元 |
| 2026-06-26 | 101.5850元 | 101.6037元 | 1.0160元 |
| 2026-06-25 | 101.5670元 | 101.5874元 | 1.0159元 |
| 2026-06-24 | 101.5490元 | 101.5568元 | 1.0156元 |
| 2026-06-23 | 101.5670元 | 101.5619元 | 1.0156元 |
| 2026-06-22 | 101.5670元 | 101.5770元 | 1.0158元 |
| 2026-06-18 | 101.5150元 | 101.5278元 | 1.0153元 |
| 2026-06-17 | 101.4830元 | 101.4817元 | 1.0148元 |
| 2026-06-16 | 101.4600元 | 101.4600元 | 1.0146元 |
| 2026-06-15 | 101.4350元 | 101.4472元 | 1.0145元 |
| 2026-06-12 | 101.4200元 | 101.4452元 | 1.0145元 |
| 2026-06-11 | 101.3420元 | 101.5037元 | 1.0150元 |
| 2026-06-10 | 101.4950元 | 101.5726元 | 1.0157元 |
| 2026-06-09 | 101.5330元 | 101.5949元 | 1.0159元 |
| 2026-06-08 | 101.6200元 | 101.6147元 | 1.0161元 |
| 2026-06-05 | 101.6140元 | 101.6007元 | 1.0160元 |
| 2026-06-04 | 101.5990元 | 101.5644元 | 1.0156元 |
| 2026-06-03 | 101.5570元 | 101.5454元 | 1.0155元 |
| 2026-06-02 | 101.5250元 | 101.5083元 | 1.0151元 |
| 2026-06-01 | 101.4810元 | 101.4819元 | 1.0148元 |
| 2026-05-29 | 101.4490元 | 101.4406元 | 1.0144元 |
| 2026-05-28 | 101.4230元 | 101.4086元 | 1.0141元 |
| 2026-05-27 | 101.3800元 | 101.3744元 | 1.0137元 |
| 2026-05-26 | 101.3540元 | 101.3493元 | 1.0135元 |
| 2026-05-25 | 101.3270元 | 101.3284元 | 1.0133元 |
| 2026-05-22 | 101.2850元 | 101.3045元 | 1.0130元 |
| 2026-05-21 | 101.2190元 | 101.2944元 | 1.0129元 |
| 2026-05-20 | 101.2410元 | 101.2792元 | 1.0128元 |
| 2026-05-19 | 101.2190元 | 101.2576元 | 1.0126元 |
| 2026-05-18 | 101.1660元 | 101.2372元 | 1.0124元 |
| 2026-05-15 | 101.1560元 | 101.2185元 | 1.0122元 |