天弘恒生科技ETF (520920.sh ) 天弘基金管理有限公司融申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-09-26总资产规模155.59亿元 (2026-05-20) 基金场内规模155.59亿元 (2026-05-20) 基金净值0.7299元 (2026-05-20) 收盘价格0.7270元 (2026-05-20) 收盘价涨跌幅0.14%成交金额2.30亿元折价率0.40%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.28% (589 / 589) 融资融券余额占场内资产规模比例0.32% (融资余额5,003.56万元融券余额0元2026-05-20) |
| 相关基金: | 联接基金: 天弘恒生科技ETF联接(012348) 、天弘恒生科技ETF联接C |
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天弘恒生科技ETF(520920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146.60亿 | 98.22% |
| (其中) 股票 | 146.60亿 | 98.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 1.63% |
| 3 | 其他资产 | 2,189.27万 | 0.15% |
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