黄金股ETF永赢 (517520.sh ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司融申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-10-27总资产规模133.35亿元 (2026-05-08) 基金场内规模133.35亿元 (2026-05-08) 基金净值2.3184元 (2026-05-08) 收盘价格2.3200元 (2026-05-08) 收盘价涨跌幅1.80%成交金额8.25亿元收盘价溢价率0.07%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 持仓换手率95.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.40% (556 / 5857) 融资融券余额占场内资产规模比例1.54% (融资余额1.97亿元融券余额0元2026-05-07) |
| 相关基金: | 联接基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接(020411) 、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
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黄金股ETF永赢(517520) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127.85亿 | 97.53% |
| (其中) 股票 | 127.85亿 | 97.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,469.83万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 2.49亿 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.68%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 69.60亿 | 53.10% |
| 制造业 | 18.35亿 | 14.00% |
| 批发和零售业 | 4.69亿 | 3.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.86%) |
|---|---|---|
| 材料 | 28.72亿 | 21.91% |
| 非必需消费品 | 6.49亿 | 4.95% |
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