黄金股ETF永赢 (517520.sh ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司融申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-10-27总资产规模135.96亿元 (2026-09-14) 基金场内规模135.96亿元 (2026-09-14) 基金净值2.1093元 (2026-09-14) 收盘价格2.1020元 (2026-09-14) 收盘价涨跌幅-0.66%成交金额3.42亿元折价率0.35%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率113.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.55% (407 / 6281) 融资融券余额占场内资产规模比例1.83% (融资余额2.49亿元融券余额272.77万元2026-09-11) |
| 相关基金: | 联接基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
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黄金股ETF永赢(517520) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74.71亿 | 98.03% |
| (其中) 股票 | 74.71亿 | 98.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,776.31万 | 1.15% |
| 3 | 其他资产 | 6,265.78万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.86%) |
|---|---|---|
| 材料 | 15.74亿 | 20.65% |
| 非必需消费品 | 3.97亿 | 5.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.17%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 37.97亿 | 49.82% |
| 制造业 | 14.21亿 | 18.64% |
| 批发和零售业 | 2.82亿 | 3.70% |
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