黄金股ETF (517520.sh ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-10-27总资产规模126.17亿元 (2025-12-25) 基金场内规模126.17亿元 (2025-12-25) 基金净值2.0920元 (2025-12-26) 收盘价格2.0970元 (2025-12-26) 收盘价涨跌幅2.24%成交金额4.82亿元收盘价溢价率0.24%基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率95.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.64% (295 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例2.35% (融资余额2.96亿元融券余额0元2025-12-25) |
| 相关基金: | 联接基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
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黄金股ETF(517520) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116.49亿 | 98.77% |
| (其中) 股票 | 116.49亿 | 98.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,438.80万 | 0.63% |
| 3 | 其他资产 | 7,026.95万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.93%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 61.45亿 | 52.10% |
| 制造业 | 16.63亿 | 14.10% |
| 批发和零售业 | 4.40亿 | 3.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.84%) |
|---|---|---|
| 材料 | 27.83亿 | 23.60% |
| 非必需消费品 | 6.18亿 | 5.24% |
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