黄金股ETF (517520.sh ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-10-27总资产规模162.69亿元 (2026-03-09) 基金场内规模162.69亿元 (2026-03-09) 基金净值2.5495元 (2026-03-09) 收盘价格2.5440元 (2026-03-09) 收盘价涨跌幅-0.12%成交金额6.83亿元折价率0.22%基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 持仓换手率95.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.58% (229 / 5697) 融资融券余额占场内资产规模比例1.84% (融资余额3.00亿元融券余额0元2026-03-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
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黄金股ETF(517520) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125.44亿 | 99.35% |
| (其中) 股票 | 125.44亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,874.29万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 2,384.00万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.59%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 64.46亿 | 51.05% |
| 制造业 | 18.46亿 | 14.62% |
| 批发和零售业 | 4.95亿 | 3.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.75%) |
|---|---|---|
| 材料 | 30.07亿 | 23.81% |
| 非必需消费品 | 7.50亿 | 5.94% |
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