华夏中证沪港深500ETF (517170.sh)沪港深500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 场内资产规模 | 3,080.77万元 (2024-05-10) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7530元当前净值0.7490元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率255.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.93% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 、 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证沪港深500ETF(517170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.02万元 | 0.50% | 3.80万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 10.26万元 | 0.50% | 2.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 15.04万元 | 0.50% | 3.01万元 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 8.26万元 | 0.50% | 1.65万元 | 0.10% |
