平安中证医疗创新ETF (516820.sh ) CS医药创新 (半年) 平安基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-09总资产规模18.31亿元 (2026-04-08) 基金场内规模18.31亿元 (2026-04-08) 基金净值0.3627元 (2026-04-08) 收盘价格0.3590元 (2026-04-09) 收盘价涨跌幅-1.10%成交金额5,383.00万元收盘价溢价率0.07%基金经理翁欣白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率133.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.94% (5741 / 5773) 融资融券余额占场内资产规模比例3.82% (融资余额7,001.79万元融券余额0元2026-04-08) |
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平安中证医疗创新ETF(516820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 797.54万元 | 0.50% | 159.51万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 404.10万元 | 0.50% | 80.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 631.93万元 | 0.50% | 126.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 286.54万元 | 0.50% | 57.31万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |