华夏中证生物科技主题ETF (516500.sh ) 中证生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-03-04总资产规模1.56亿元 (2026-04-16) 基金场内规模1.56亿元 (2026-04-16) 基金净值0.6380元 (2026-04-16) 收盘价格0.6380元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅0.47%成交金额318.00万元收盘价溢价率0%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率46.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.40% (5545 / 5786) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 、华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
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华夏中证生物科技主题ETF(516500) - 基金份额
最后更新于：2026-04-16
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.63元 | 1.30亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 1.22亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 1.03亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 1.06亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 1.05亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 1.04亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 8,938.35万 | 1.69亿元 | -- |