华宝智能电动汽车ETF (516380.sh ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-04总资产规模8,756.91万元 (2026-05-14) 基金场内规模8,756.91万元 (2026-05-14) 基金净值1.0885元 (2026-05-14) 收盘价格1.0870元 (2026-05-14) 收盘价涨跌幅-2.95%成交金额221.00万元折价率0.14%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率40.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (4720 / 5864) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝中证智能电动汽车ETF 发起式联接(013475) 、华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C |
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华宝智能电动汽车ETF(516380) - 基金份额
最后更新于：2026-05-14
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 9,194.43万 | 9,344.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9,537.24万 | 9,344.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.20亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 9,266.49万 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 9,812.20万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1.04亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1.27亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.14亿 | 1.85亿元 | -- |