华宝智能电动汽车ETF (516380.sh ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-04总资产规模9,397.71万元 (2025-12-11) 基金场内规模9,397.71万元 (2025-12-11) 基金净值0.9950元 (2025-12-11) 收盘价格1.0050元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅1.01%成交金额61.00万元折价率0.03%基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-03) 持仓换手率40.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (4493 / 5455) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 、华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝智能电动汽车ETF(516380) - 基金份额
最后更新于：2025-12-11
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.20亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 9,266.49万 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 9,812.20万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1.04亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1.27亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.14亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1.22亿 | 1.84亿元 | -- |