华夏中证金融科技主题ETF (516100.sh)金融科技 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 场内资产规模 | 4,618.63万元 (2024-09-18) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6250元当前净值0.6256元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率161.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
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华夏中证金融科技主题ETF(516100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.70万元 | 0.50% | 2.34万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 30.65万元 | 0.50% | 6.13万元 | 0.10% |
| 2023-10-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.02万元 | 0.50% | 2.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 30.92万元 | 0.50% | 6.18万元 | 0.10% |
