科技龙头ETF (516050.sh ) 科技龙头 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-01-21总资产规模3.30亿元 (2025-12-19) 基金场内规模3.30亿元 (2025-12-19) 基金净值1.0275元 (2025-12-19) 收盘价格1.0280元 (2025-12-19) 收盘价涨跌幅0.39%成交金额882.00万元收盘价溢价率0.05%基金经理李锐敏管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-11-24) 持仓换手率69.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4322 / 5460) |
| 相关基金: | 联接基金: 工银科技龙头ETF发起式联接A 、工银科技龙头ETF发起式联接C |
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科技龙头ETF(516050) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |