国泰中证动漫游戏ETF (516010.sh ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理黄岳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-02-25总资产规模22.68亿元 (2026-06-29) 基金场内规模22.68亿元 (2026-06-29) 基金净值1.0797元 (2026-06-29) 收盘价格1.0910元 (2026-06-30) 收盘价涨跌幅0.65%成交金额9,967.00万元收盘价溢价率0.41%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率191.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (4371 / 6017) 融资融券余额占场内资产规模比例2.18% (融资余额4,945.85万元融券余额0元2026-06-29) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接(012728) 、国泰中证动漫游戏ETF联接C 、国泰中证动漫游戏ETF联接E |
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国泰中证动漫游戏ETF(516010) - 基金份额
最后更新于：2026-06-29
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 22.83亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 32.50亿 | 22.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 30.01亿 | 18.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 21.32亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 16.54亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 14.98亿 | 15.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 28.24亿 | 28.78亿元 | -- |