国泰中证动漫游戏ETF (516010.sh ) 动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-02-25总资产规模41.12亿元 (2026-01-14) 基金场内规模41.12亿元 (2026-01-14) 基金净值1.6752元 (2026-01-14) 收盘价格1.6490元 (2026-01-15) 收盘价涨跌幅-1.85%成交金额5.11亿元折价率0.27%基金经理黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率220.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (2450 / 5568) 融资融券余额占场内资产规模比例1.63% (融资余额6,441.23万元融券余额252.00万元2026-01-14) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证动漫游戏ETF联接A 、国泰中证动漫游戏ETF联接C 、国泰中证动漫游戏ETF联接E |
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国泰中证动漫游戏ETF(516010) - 基金份额
最后更新于：2026-01-14
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.59元 | 30.01亿 | 18.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 21.32亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 16.54亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 14.98亿 | 15.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 28.24亿 | 28.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 22.75亿 | 29.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.40亿 | 22.02亿元 | -- |