嘉实新兴科技100ETF (515860.sh ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-09-26总资产规模2.18亿元 (2026-06-12) 基金场内规模2.18亿元 (2026-06-12) 基金净值2.0405元 (2026-06-12) 收盘价格2.0460元 (2026-06-12) 收盘价涨跌幅0.74%成交金额828.00万元收盘价溢价率0.27%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率126.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2256 / 5993) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C 、嘉实新兴科技100ETF联接(007815) |
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嘉实新兴科技100ETF(515860) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 44.38% | 10.25% | 3,349.00 | 6.35万元 | 45.37% |
| 2025-06-30 | 54.30% | 6.06% | 3,919.00 | 4.75万元 | 39.64% |
| 2024-12-31 | 55.19% | 8.04% | 4,369.00 | 4.49万元 | 36.77% |
| 2024-06-30 | 54.86% | 3.39% | 4,163.00 | 3.94万元 | 41.75% |