嘉实新兴科技100ETF (515860.sh ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-09-26总资产规模1.91亿元 (2026-02-13) 基金场内规模1.91亿元 (2026-02-13) 基金净值1.7249元 (2026-02-13) 收盘价格1.7250元 (2026-02-13) 收盘价涨跌幅-1.15%成交金额472.00万元收盘价溢价率0.006%基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率113.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2826 / 5668) |
| 相关基金: | 联接基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C 、嘉实新兴科技100ETF联接A |
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嘉实新兴科技100ETF(515860) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 54.30% | 6.06% | 3,919.00 | 4.75万元 | 39.64% |
| 2024-12-31 | 55.19% | 8.04% | 4,369.00 | 4.49万元 | 36.77% |
| 2024-06-30 | 54.86% | 3.39% | 4,163.00 | 3.94万元 | 41.75% |