富国中证消费50ETF (515650.sh ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-10-14总资产规模36.12亿元 (2026-04-08) 基金场内规模36.12亿元 (2026-04-08) 基金净值1.1240元 (2026-04-08) 收盘价格1.1110元 (2026-04-09) 收盘价涨跌幅-1.16%成交金额3,203.00万元收盘价溢价率0.02%基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率49.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (4311 / 5773) 融资融券余额占场内资产规模比例1.89% (融资余额6,827.35万元融券余额10.12万元2026-04-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证消费50ETF联接A 、富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E |
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富国中证消费50ETF(515650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1110元 | -- | -- |
| 2026-04-08 | 1.1240元 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-07 | 1.1080元 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-03 | 1.1130元 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-02 | 1.1260元 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-01 | 1.1230元 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-31 | 1.1170元 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-30 | 1.1100元 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-27 | 1.1170元 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-26 | 1.1070元 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-25 | 1.1160元 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-24 | 1.1070元 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-23 | 1.1040元 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-20 | 1.1370元 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-19 | 1.1460元 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-18 | 1.1610元 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-17 | 1.1670元 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-16 | 1.1620元 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-13 | 1.1510元 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-11 | 1.1450元 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-10 | 1.1410元 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-09 | 1.1340元 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-06 | 1.1420元 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-05 | 1.1230元 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-04 | 1.1240元 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-03 | 1.1370元 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-02 | 1.1440元 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-27 | 1.1590元 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-26 | 1.1580元 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-25 | 1.1690元 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-24 | 1.1640元 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-13 | 1.1750元 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-12 | 1.1780元 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-11 | 1.1910元 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-10 | 1.1910元 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-09 | 1.1980元 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-06 | 1.1940元 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-05 | 1.2090元 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-04 | 1.1950元 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-02-03 | 1.1690元 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-02 | 1.1580元 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-30 | 1.1580元 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-29 | 1.1890元 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-28 | 1.1330元 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-27 | 1.1420元 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-26 | 1.1530元 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-23 | 1.1530元 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-22 | 1.1600元 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-21 | 1.1620元 | 1.1607元 | 1.1607元 |