富国中证消费50ETF (515650.sh ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-10-14总资产规模30.40亿元 (2026-06-18) 基金场内规模30.40亿元 (2026-06-18) 基金净值0.9697元 (2026-06-18) 收盘价格0.9720元 (2026-06-18) 收盘价涨跌幅-1.72%成交金额7,247.00万元收盘价溢价率0.24%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-09) 持仓换手率49.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (4814 / 6024) 融资融券余额占场内资产规模比例2.37% (融资余额7,197.22万元融券余额2.35万元2026-06-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证消费50ETF联接(008975) 、富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E |
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富国中证消费50ETF(515650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9720元 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-17 | 0.9890元 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-16 | 1.0000元 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-15 | 1.0160元 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-11 | 1.0220元 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-10 | 1.0220元 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-09 | 1.0090元 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-08 | 1.0140元 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-05 | 1.0190元 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-04 | 1.0220元 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-03 | 1.0370元 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-02 | 1.0460元 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-01 | 1.0530元 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-29 | 1.0510元 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-28 | 1.0190元 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-26 | 1.0360元 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-22 | 1.0420元 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-20 | 1.0610元 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0640元 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-18 | 1.0690元 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-15 | 1.0800元 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-14 | 1.0870元 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-13 | 1.0850元 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-12 | 1.0930元 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-11 | 1.1040元 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-08 | 1.1010元 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-07 | 1.1030元 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-06 | 1.1070元 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-30 | 1.1160元 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-29 | 1.1190元 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-28 | 1.1010元 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-27 | 1.0970元 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-24 | 1.1050元 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-23 | 1.1010元 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-22 | 1.1030元 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.1090元 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-20 | 1.1080元 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-17 | 1.1050元 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-16 | 1.1190元 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-15 | 1.1180元 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-14 | 1.1110元 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-13 | 1.1040元 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-10 | 1.1090元 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-09 | 1.1110元 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-08 | 1.1240元 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-07 | 1.1080元 | 1.1073元 | 1.1073元 |