富国中证消费50ETF (515650.sh ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-10-14总资产规模33.34亿元 (2025-12-16) 基金场内规模33.34亿元 (2025-12-16) 基金净值1.1861元 (2025-12-16) 收盘价格1.1880元 (2025-12-16) 收盘价涨跌幅0.08%成交金额9,852.00万元收盘价溢价率0.16%基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率66.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3743 / 5469) 融资融券余额占场内资产规模比例2.20% (融资余额7,341.44万元融券余额0元2025-12-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证消费50ETF联接A 、富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E |
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富国中证消费50ETF(515650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1880元 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-15 | 1.1870元 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-12 | 1.1800元 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-11 | 1.1740元 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-10 | 1.1820元 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-09 | 1.1780元 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-08 | 1.1920元 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-05 | 1.1990元 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-04 | 1.1970元 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-03 | 1.2010元 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-02 | 1.2050元 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-01 | 1.2090元 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-28 | 1.2050元 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-27 | 1.2010元 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-11-26 | 1.2030元 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-25 | 1.1960元 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-24 | 1.1960元 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-21 | 1.1970元 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-20 | 1.2000元 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-19 | 1.2030元 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-18 | 1.2040元 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-17 | 1.2060元 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-14 | 1.2130元 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-11-13 | 1.2260元 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-12 | 1.2230元 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-11-11 | 1.2160元 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-11-10 | 1.2190元 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-07 | 1.1900元 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-06 | 1.1920元 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-05 | 1.1830元 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-04 | 1.1830元 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-03 | 1.1940元 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-10-31 | 1.1970元 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-10-30 | 1.1910元 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-10-29 | 1.1940元 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-10-28 | 1.1950元 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-27 | 1.1950元 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-10-24 | 1.1910元 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-10-23 | 1.1940元 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-10-22 | 1.1890元 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-10-21 | 1.1920元 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-10-20 | 1.1890元 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-17 | 1.1880元 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-10-16 | 1.2020元 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-10-15 | 1.2010元 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-10-14 | 1.1930元 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-10-13 | 1.1860元 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-10-10 | 1.1990元 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-09 | 1.2010元 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-09-30 | 1.2030元 | 1.2024元 | 1.2024元 |