华安沪深300ETF (515390.sh ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司融申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-12-13总资产规模6.90亿元 (2026-04-15) 基金场内规模6.90亿元 (2026-04-15) 基金净值1.3767元 (2026-04-16) 收盘价格1.3770元 (2026-04-16) 收盘价涨跌幅1.03%成交金额9,757.00万元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 持仓换手率43.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (3787 / 5786) 融资融券余额占场内资产规模比例0.16% (融资余额68.66万元融券余额40.89万元2026-04-15) |
| 相关基金: | 联接基金: 华安沪深300ETF联接A 、华安沪深300ETF联接C |
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华安沪深300ETF(515390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.98亿 | 97.78% |
| (其中) 股票 | 4.98亿 | 97.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,005.33万 | 1.97% |
| 3 | 其他资产 | 127.49万 | 0.25% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.76亿 | 54.22% |
| 金融业 | 1.14亿 | 22.37% |
| 采矿业 | 2,939.09万 | 5.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,275.82万 | 4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,468.92万 | 2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,425.80万 | 2.80% |
| 建筑业 | 742.70万 | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 558.48万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 448.81万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 415.65万 | 0.82% |
| 房地产业 | 270.87万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 106.97万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 100.86万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.34万 | 0.09% |
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