华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
(515170.sh)细分食品华夏基金管理有限公司
成立日期2020-12-30
场内资产规模
27.95亿 (2024-02-20)
基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6100当前净值0.6084基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率51.74% (2023-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.62%
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2023-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2023-06-30908.79万0.50%181.76万0.10%
2022-12-311,833.06万0.50%366.61万0.10%
2022-06-30857.17万0.50%171.43万0.10%