华夏中证细分食品饮料产业主题ETF (515170.sh)细分食品华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 场内资产规模 | 29.86亿元 (2024-05-10) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6460元当前净值0.6451元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率52.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.23% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 、 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,769.87万元 | 0.50% | 353.97万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 908.79万元 | 0.50% | 181.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,833.06万元 | 0.50% | 366.61万元 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 857.17万元 | 0.50% | 171.43万元 | 0.10% |
