华夏中证细分食品饮料产业主题ETF (515170.sh)细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 场内资产规模 | 31.15亿元 (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6770元当前净值0.6466元持有人户数9.50万基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.98% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 、 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 709.95万元 | 0.50% | 141.99万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,769.87万元 | 0.50% | 353.97万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 908.79万元 | 0.50% | 181.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,833.06万元 | 0.50% | 366.61万元 | 0.10% |
