景顺长城中证红利低波动100ETF (515100.sh ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司融申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-05-22总资产规模61.28亿元 (2026-04-10) 基金场内规模61.28亿元 (2026-04-10) 基金净值1.4393元 (2026-04-10) 收盘价格1.4400元 (2026-04-10) 收盘价涨跌幅-0.14%成交金额1.38亿元收盘价溢价率0.05%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-27) 持仓换手率126.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (1917 / 5772) 融资融券余额占场内资产规模比例1.48% (融资余额6,814.98万元融券余额2,271.24万元2026-04-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 、景顺长城中证红利低波动100ETF联接C |
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景顺长城中证红利低波动100ETF(515100) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 0.1053 元 | 30.94亿 | 3.26亿元 | 6.80% | 6.80% |
| 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.437 元 | 11.09亿 | 4.85亿元 | 25.46% | 25.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |