博时可持续发展100ETF (515090.sh ) 持续发展 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-01-19总资产规模542.73万元 (2026-05-25) 基金场内规模542.73万元 (2026-05-25) 基金净值1.4276元 (2026-05-25) 收盘价格1.4240元 (2026-05-25) 收盘价涨跌幅0.99%成交金额111.00万元折价率0.25%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率94.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (3819 / 5914) |
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博时可持续发展100ETF(515090) - 基金份额
最后更新于：2026-05-25
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 894.52万 | 680.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 651.11万 | 480.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 802.05万 | 580.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 695.41万 | 580.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 695.13万 | 580.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1,415.43万 | 1,180.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 4,589.57万 | 3,680.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,066.92万 | 3,880.27万元 | -- |