华夏中证港股通央企红利ETF (513910.sh ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-02-08总资产规模30.41亿元 (2026-10-12) 基金场内规模30.41亿元 (2026-10-12) 基金净值1.6147元 (2026-10-12) 收盘价格1.6220元 (2026-10-13) 收盘价涨跌幅1.31%成交金额2.64亿元折价率0.46%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率61.82% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例1.42% (融资余额4,306.85万元融券余额0元2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.59% (555 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏港股通央企红利ETF联接A 、华夏港股通央企红利ETF联接C |
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华夏中证港股通央企红利ETF(513910) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.55% | 54.94% | 1.16万 | 25.44万元 | 31.50% |
| 2025-12-31 | 14.21% | 52.00% | 1.64万 | 30.53万元 | 33.79% |
| 2025-06-30 | 14.48% | 59.39% | 1.16万 | 25.85万元 | 26.13% |
| 2024-12-31 | 22.33% | 56.40% | 1.08万 | 16.19万元 | 21.27% |