华夏中证港股通央企红利ETF (513910.sh ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-02-08总资产规模41.96亿元 (2026-05-19) 基金场内规模41.96亿元 (2026-05-19) 基金净值1.6292元 (2026-05-19) 收盘价格1.6160元 (2026-05-19) 收盘价涨跌幅0.75%成交金额2.24亿元折价率0.81%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率55.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.87% (1194 / 5894) 融资融券余额占场内资产规模比例1.42% (融资余额5,977.12万元融券余额0元2026-05-18) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏港股通央企红利ETF联接(021142) 、华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
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华夏中证港股通央企红利ETF(513910) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.48% | 59.39% | 1.16万 | 25.85万元 | 26.13% |
| 2024-12-31 | 22.33% | 56.40% | 1.08万 | 16.19万元 | 21.27% |
| 2024-06-30 | 25.59% | 37.24% | 2,184.00 | 11.14万元 | 37.17% |