华夏沪港通恒生ETF (513660.sh ) 恒生指数华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-23总资产规模30.73亿元 (2026-07-03) 基金场内规模30.73亿元 (2026-07-03) 基金净值1.3931元 (2026-07-03) 收盘价格1.3850元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅1.24%成交金额7,552.00万元折价率0.58%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率58.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (4085 / 6086) 融资融券余额占场内资产规模比例4.22% (融资余额1.23亿元融券余额711.23万元2026-07-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C 、华夏沪港通恒生ETF联接(000948) |
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华夏沪港通恒生ETF(513660) - 基金份额
最后更新于：2026-07-03
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.58元 | 44.92亿 | 28.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.99元 | 43.80亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.15元 | 46.37亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.32元 | 50.13亿 | 15.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.95元 | 41.78亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.84元 | 38.15亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.46元 | 48.63亿 | 19.80亿元 | -- |