博时纳斯达克100ETF (513390.sh ) 纳斯达克100指数博时基金管理有限公司融申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-04-19总资产规模51.57亿元 (2026-10-09) 基金场内规模51.57亿元 (2026-10-09) 基金净值2.3248元 (2026-10-09) 收盘价格2.5380元 (2026-10-13) 收盘价涨跌幅-1.63%成交金额3.96亿元收盘价溢价率9.39%管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率16.48% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例2.62% (融资余额2.57亿元融券余额0元2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.50% (38 / 603) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
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博时纳斯达克100ETF(513390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 922.64万元 | 0.50% | 276.79万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,404.35万元 | 0.50% | 421.31万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 541.14万元 | 0.50% | 162.34万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 712.02万元 | 0.50% | 213.61万元 | 0.15% |