富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） (513350.sh ) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-20总资产规模6.08亿元 (2026-01-15) 基金场内规模6.08亿元 (2026-01-15) 基金净值0.9494元 (2026-01-15) 收盘价格0.9470元 (2026-01-19) 收盘价涨跌幅-0.11%成交金额7,617.00万元基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 持仓换手率126.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (527 / 575) |
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富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）(513350) - 基金份额
最后更新于：2026-01-19
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6.13亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 6.61亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 7.07亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2.06亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1.17亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,652.91万 | 6,274.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,590.58万 | 7,674.27万元 | -- |