汇添富恒生科技ETF (513260.sh ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-31总资产规模71.90亿元 (2025-12-08) 基金场内规模71.90亿元 (2025-12-08) 基金净值1.4229元 (2025-12-09) 收盘价格1.4260元 (2025-12-09) 收盘价涨跌幅-1.86%成交金额3.12亿元收盘价溢价率0.22%基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 持仓换手率119.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (235 / 572) 融资融券余额占场内资产规模比例2.28% (融资余额1.64亿元融券余额0元2025-12-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A 、汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C |
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汇添富恒生科技ETF(513260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 232.82万元 | 0.15% | 77.61万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 149.15万元 | 0.15% | 49.72万元 | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 56.74万元 | 0.15% | 18.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 90.69万元 | 0.15% | 30.23万元 | 0.05% |