汇添富恒生科技ETF (513260.sh ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-31总资产规模54.96亿元 (2026-08-21) 基金场内规模54.96亿元 (2026-08-21) 基金净值1.1649元 (2026-08-21) 收盘价格1.1520元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅0.35%成交金额1.92亿元折价率1.11%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (353 / 597) 融资融券余额占场内资产规模比例1.74% (融资余额9,554.30万元融券余额0元2026-08-21) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A 、汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C |
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汇添富恒生科技ETF(513260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 232.82万元 | 0.15% | 77.61万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 149.15万元 | 0.15% | 49.72万元 | 0.05% |