汇添富恒生科技ETF (513260.sh ) 恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-31总资产规模51.08亿元 (2026-10-12) 基金场内规模51.08亿元 (2026-10-12) 基金净值1.0107元 (2026-10-12) 收盘价格1.0050元 (2026-10-12) 收盘价涨跌幅-0.50%成交金额1.25亿元折价率0.56%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 持仓换手率62.23% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例2.04% (融资余额1.04亿元融券余额0元2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (422 / 603) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A 、汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C |
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汇添富恒生科技ETF(513260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 531.43万元 | 0.15% | 177.14万元 | 0.05% |
| 2026-01-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 232.82万元 | 0.15% | 77.61万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 149.15万元 | 0.15% | 49.72万元 | 0.05% |